ビットコイン、仮想通貨の自動売買は儲かるのか?3.3倍レバレッジ、3ヶ月で+200万%!?

ビットコイン、仮想通貨の自動売買は儲かるのか?3.3倍レバレッジ、3ヶ月で+200万%!?

(注意)

自動売買とストラテジーを使えば必ず儲かるということではありません。同じ条件は二度と起きませんし、実際の売買とシュミレーションの結果は異なります。

仮想通貨の売買は損失が出ることがあります。ご自身でよく考えて実施して下さい。また、海外の取引所だからといって、必ず同じ『ゼロカット』ルールがあるとは限りませんので、取引所の説明をご自身で正確に理解してからトレードしてください。

基本的にシストレでマージントレードをしようと思った場合には追証があるようなシステムでは考えにくいと思います。


海外のビットコイン、仮想通貨の自動売買サービスCryptotrader(クリプトトレーダー)では沢山のストラテジーが販売されていますが、それらは買う前に『Backtest』(過去のデータを用いたシュミレーション)を行うことができます。

これを見ているだけで一日があっという間に過ぎてしまうほど、恐ろしく奥が深い世界です。

とりあえず、これで投資(お金を賭ける)しようとは思わずに、シュミレーションは購入しなくても誰でもできますので興味本位で遊びながら試してみて下さい。

Cryptotrader(クリプトトレーダー)の使い方-『Backtest』(バックテスト)の方法

ストラテジーは買わなくてもいいのですが、もしかしたら、メールアドレス登録後、Platformプラン申し込む必要があるかもしれません。未確認です。申し訳ありません。

普通はストラテジーを買う前にやるもんですが、いきなりやろうとしてもさっぱりわけがわかりません。良いか悪いかの比較もできませんし、画面の読み方が分かりません!

私も始める時は何も考えず2種類のストラテジーをレンタルして使っていくうちに理解できるようになりました。いいストラテジーを見つけられるかが利益への最大の近道であると思います。あとは、パラメーターと実行開始のタイミングの判断が大事です。

これらがマッチすると凄いことが起きます。それを狙うためのギャンブルだと思ってあまり身銭を切らずに遊びに使う程度のお金で試すことが大事です。あとは、疲れるほどのめり込まないことです。

まず、ストラテジー一覧を表示させます。

登録後、この画面まではすぐに出せると思います。

クリックしてストラテジーの詳細画面を開きます。

これは、驚異のストラテジー『Moon Catcher PRO (Margin)』です。

月額:0.436LTCと表示されています。ドル建てで定額です。

『Backtest』ボタンを押すか、説明文中のリンクを辿る

通常は説明文一番下の『Backtest』ボタンを押します。

説明文中に過去の結果をリンクで貼り付けてくれているものもあります。

クリックするとBacktestを実行した結果画面が表示されるようになっています。

今回はハイライトされているこの結果をクリックして見てみます。

驚きのパフォーマンスを叩き出したストラテジー!3ヶ月で200万%オーバー!?

これは制作者も再現性が乏しく、もう二度と出来ないというくらいのことを書いていますのでネタとして見て頂きたいのですが、、

上記手順に従ってバックテストの結果を表示しました。

『Log』という欄の『□』ボタンを押すと詳細が見れます。

2017-07-31 06:30 |—————————————————–|
2017-07-31 06:30 Balance: -251804242.71 USD + 1806028.49 ETH (353981583.23 USD)
2017-07-31 07:00 |- 🌙 Moon Catcher PRO (Margin) v3.8.5 -|
2017-07-31 07:00 |—————————————————–|
2017-07-31 07:00 |Tick                 3681 |Period                 30m|
2017-07-31 07:00 |- ETH/USD ——————————————-|
2017-07-31 07:00 |Price             196.000 |Buy and Hold       115.06%|
2017-07-31 07:00 |Last Action        Bought |Current Operation   -3.29%|
2017-07-31 07:00 |Orders              65/69 |Last Hour            0.00%|
2017-07-31 07:00 |——— Start ———-|——– Current ———|
2017-07-31 07:00 |             5000.000 USD |        -251804242.714 USD|
2017-07-31 07:00 |                0.000 ETH |           1806028.486 ETH|
2017-07-31 07:00 |Total        5000.000 USD |         102177340.515 USD|
2017-07-31 07:00 |Profit                                    2043446.81%|
2017-07-31 07:00 |—————————————————–|
2017-07-31 07:00 Balance: -251804242.71 USD + 1806028.49 ETH (353981583.23 USD)
2017-07-31 07:00 Bot started at Mon Dec 18 2017 07:10:07 GMT+0000 (GMT)
2017-07-31 07:00 Bot stopped at Mon Dec 18 2017 07:10:42 GMT+0000 (GMT).
2017-07-31 07:00 Reseting status and data due to manual stop.
2017-07-31 07:00 Position: 1806028.4858664724 ETH @ 202.67
2017-07-31 07:00 Margin balance: 114223547.19 USD Tradable balance: 14717367.40 USD
2017-07-31 07:00 Backtest stopped

こんな感じにシュミレーション結果が詳しく見れます。ログの最後の部分に最終的な収益がBuy and Hold(ガチホ)とProfit(ボットを使って得た利益)を表示するようになっています。

  • Buy and Hold  115.06%
  • Profit  2043446.81%

『???』

利益が2043446.81%???

利益が200万%超え??ガチホが115%アップなのに対して。

これは一体何倍??

%を除外するために100で割ると、原資から2万倍増えたようです。

イメージが湧きづらいですが、1円を投入していたら2万円増えた、1000円で2000万円増えた。1万円で2億円増えた、10万円から開始していたら20億円増えたらしいです。。

2017年5月15日から2017年7月31日までの2ヶ月半の期間です。(Bitfinex ETH/USD 3.3倍レバレッジ)

ちょっと、熱くなってしまいました。

それは熱くもなりますね。

必死で他の期間で試してみるも同じような結果は得られないですし、マイナスになる月はB&H(ガチホ)よりも数倍悪化して資金がほぼ0になったりします。3.3倍なので飛ぶことはあまりありませんが、しかし、なんでこんなに倍増してしまうのでしょうか???

それは、

雪だるま方式だからです!

3.3倍で増やしていくと、増える割合も3.3倍で増えていきます。

そのかわり、損失を被る時も雪だるま方式で損失が増えていきます。でも-20億円とかにはなりません。0になっておしまいです。

こうなったらひたすらバックテストの繰り返しです!

やばい。何かに取り憑かれました。。。

バックテストを現実的なところで試しまくっていきます。

バックテストのやり方-取引所を選ぶ!

こんな感じで取引所を選んで、通貨ペアを選んで、時間足、期間を選んで設定して緑のボタンを押します。ストラテジーに対応していない取引所、時間足、通貨ペアも出てきますのでちゃんと対応したものを選んで下さい。

時間足によって設定可能期間が決まっています。1分足を利用するなら3日間、30分足を利用するストラテジーなら3ヶ月間程度となっています。それを超えると緑ボタンを押した時にエラーが出ます。

緑ボタンを押して条件を確定します。

バックテストの開始!

『Backtest』ボタンを押します。

ここで、資金と手数料を入力します。手数料は取引所ごとにデフォルトのものが入っています。資産はUSDTだけにいくらか入れるのがわかりやすくていいと思います。

USDTに$1000を設定しました。『Run』を押します。押せない時はブラウザのリロードを行ってやりなおしてみてください。よくあります。

ここでMarginだけ250と変えてみました。Poloniexはたしか2.5倍だったような気がしたので変えてみました。

そして、『Run』ボタンをおすとシュミレーターが実行されます。

Backtestの実行結果の見方

シュミレーターが実行されています。数十秒で完了します。

結果がでました。ログファイルを開いてみましょう。

2018-02-28 06:30 |—————————————————–|
2018-02-28 06:30 Balance: -2012.50 USDT + 0.34 BTC (3675.11 USDT)
2018-02-28 07:00 |- 🌙 Moon Catcher PRO (Margin) v3.8.5 -|
2018-02-28 07:00 |—————————————————–|
2018-02-28 07:00 |Tick                 1281 |Period                 30m|
2018-02-28 07:00 |- BTC/USDT ——————————————-|
2018-02-28 07:00 |Price           10745.460 |Buy and Hold         5.08%|
2018-02-28 07:00 |Last Action        Bought |Current Operation    6.05%|
2018-02-28 07:00 |Orders              18/20 |Last Hour            0.35%|
2018-02-28 07:00 |——— Start ———-|——– Current ———|
2018-02-28 07:00 |            1000.000 USDT |            -2012.499 USDT|
2018-02-28 07:00 |                0.000 BTC |                 0.343 BTC|
2018-02-28 07:00 |Total       1000.000 USDT |             1674.775 USDT|
2018-02-28 07:00 |Profit                                         67.48%|
2018-02-28 07:00 |—————————————————–|
2018-02-28 07:00 Balance: -2012.50 USDT + 0.34 BTC (3687.27 USDT)
2018-02-28 07:00 Bot started at Thu Mar 08 2018 08:34:59 GMT+0000 (GMT)
2018-02-28 07:00 Bot stopped at Thu Mar 08 2018 08:35:13 GMT+0000 (GMT).
2018-02-28 07:00 Reseting status and data due to manual stop.
2018-02-28 07:00 Position: 0.34314714007696684 BTC @ 10132.00000000
2018-02-28 07:00 Margin balance: 1464.26779578 USDT Tradable balance: 174.70753287 USDT
2018-02-28 07:00 Backtest stopped

Buy and Hold  5.08%

Profit 67.48%

おや?意外に、、

結果考察

このストラテジーを買っていませんので、実際に運用しているわけではありません。感想もただの感想ですので、利用するかどうかはご自身でお考えください。

感想に読み違い、勘違いが入っていることもあります。御了承下さい。


怒涛の2018年2月のBTC/USDT相場を

Buy and Hold  5.08%

Profit 67.48%

という結果で乗り越えて無事に月次収益67.8%を達成しているあたりは凄いと思います。レバ2.5倍でこんなに差があるとは思いませんでした。

これはだいぶ良いほうだと思います。

パラメーターも全部そのままデフォルトです。意外に使えるから、これに乗り換えようかなと思ってしまいましたが、2017年12月や2018年1月は特に成績が悪く、レバレッジ2~3倍でシュミレーションすると月次損益でー90%になったりしたパターンもありました。

2018年1月1日から2018年3月8日まで連続して流すとどうしても-40%以上の赤字になってしまいます。レバレッジによっては-90%以上になりました。また、時間足が30m,15m,8Hと選べますので変更したら状況が変わるかもしれません。

継続利用していたら、10万円が1万円になってそれから2月をスタートするのと10万円からスタートするのは雲泥の差です。

また、ショートとロングを使うか?ロングのみにするか?というチェックボックスがあるのですが、デフォルト設定なのでショートはしていません。

下落相場でもショートすれば必ずいい結果が出るとも言えないようで、この辺が非常にミステリアスです。集団心理というものは奥が深いです。

Cryptotrader(クリプトトレーダー)も意外と尖ったストラテジーがあるな!という感じでした。

しかも30分足を見て売買しているのにこれだけ派手な結果が見れるストラテジーがあったとは知りませんでした。

この『Moon Catcher PRO (Margin)』は駄目な時はいさぎよくゼロカットになるか、いい時は月が掴めるかもしれない!というド派手なストラテジーでした。

前回紹介した『Blade Runner』は堅実なストラテジーという感じでしたのでこの差はかなりの驚きでした。

*後から気が付きましたが、対応通貨ペアが以下のようになっていました。上のようなトレードはBitfinexで行う必要があるということになります。現在PoloniexのMarginトレードはUSD建てがありません。BTC建てで数ペアあるのみです。

Bitfinex

ETH/USD (30m 15m 5m 1h)
BTC/USD (30m 15m 8h)
LTC/USD (30m)
BCH/USD (30m 15m)
OMG/USD (30m)
ETH/BTC (30m)
IOT/USD (30m 15m)
ETC/BTC (30m)
NEO/USD (30m)

Poloniex

DASH/BTC (15m 30m)
XMR/BTC (30m 15m)
STR/BTC (15m 30m)
LTC/BTC (30m 15m)

ストラテジー『High Tide (Margin)』なら2018年1月から3月で利益!?

『High Tide (Margin)』という『Moon Catcher PRO (Margin)』と同じ制作者のストラテジーがあるのですが、こちらでパラメーターを『Slow』にしてマージン330%で2018年1月1日から2018年3月8日まで連続して流すと利益が+192%となりました。

BTC/USD Bitfinex 2018.1.1-2018.3.8 レバレッジ3.3倍

『High Tide (Margin)』を使用。パラメーターを『Slow』にしてバックテスト実施。

2018-03-08 03:30 |—————————————————–|
2018-03-08 03:30 Balance: 43208.36 USD + -2.95 BTC (-28785.42 USD)
2018-03-08 04:00 |- 🌊 High Tide (Margin) v1.6.0 -|
2018-03-08 04:00 |—————————————————–|
2018-03-08 04:00 |Tick                 3146 |Period                 30m|
2018-03-08 04:00 |- BTC/USD ——————————————-|
2018-03-08 04:00 |Price            9692.000 |Buy and Hold       -29.14%|
2018-03-08 04:00 |Last Action         Short |Current Operation   16.08%|
2018-03-08 04:00 |Orders              41/41 |Last Hour            0.70%|
2018-03-08 04:00 |——— Start ———-|——– Current ———|
2018-03-08 04:00 |             5000.000 USD |             43208.357 USD|
2018-03-08 04:00 |                0.000 BTC |                -2.952 BTC|
2018-03-08 04:00 |Total        5000.000 USD |             14596.818 USD|
2018-03-08 04:00 |Profit                                        191.94%|
2018-03-08 04:00 |—————————————————–|
2018-03-08 04:00 Balance: 43208.36 USD + -2.95 BTC (-28611.54 USD)
2018-03-08 04:00 Bot started at Fri Mar 09 2018 04:04:47 GMT+0000 (GMT)
2018-03-08 04:00 Bot stopped at Fri Mar 09 2018 04:05:08 GMT+0000 (GMT).
2018-03-08 04:00 Reseting status and data due to manual stop.
2018-03-08 04:00 Position: -2.9520779427632178 BTC @ 11250.00
2018-03-08 04:00 Margin balance: 9997.48 USD Tradable balance: 114.06 USD
2018-03-08 04:00 Backtest stopped

ストラテジーを購入されても、こちらには何もアフィリエイト報酬はございません。特にこのストラテジーをオススメするというものではありません。ただの感想を書いただけですのでご利用は自己責任でお願い致します。

更新日 August 25, 2018, 6:48 am

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